Planificación Financiera y Gestión de Tesorería

Planificación Financiera y Gestión de Tesorería

67 

6 horas

En este curso analizaremos el proceso y las estrategias de la planificación financiera y las operaciones presupuestarias. También estudiaremos los problemas y consecuencias de un plan financiero inadecuado y el problema especial en el crecimiento financiero y nos adentraremos en el estudio y manejo de diferentes modelos de planteamiento, elaboración y control de presupuestos, subrayando las ventajas y limitaciones que en cada caso puedan presentarse.

Por otro lado, la Gestión de la Tesorería o Cash Management se ha sofisticado de forma gradual en la última década con el objetivo de controlar los flujos de efectivo que salen y entran de las cuentas de una empresa. En este curso aprenderemos igualmente a planificar la tesorería de la empresa, definir y anticipar flujos de caja, establecer estrategias de gestión de déficits o superávits y tomar decisiones financieras basadas en el control de la tesorería.

OBJETIVOS

  • Conocer los principales conceptos y variables a considerar en la planificación financiera de la empresa.
  • Aprender las técnicas y herramientas prácticas para la elaboración de los planes financieros a corto y largo plazo.
  • Dominar todos los conceptos relativos a los presupuestos de una empresa, así como los correspondientes al proceso de elaboración y control.
  • Elaborar los distintos estados previsionales, con cifras coordinadas entre ellos.
  • Realizar un exhaustivo control de desviaciones; identificando su causas y las medidas a tomar hasta su corrección final.
  • Analizar las principales características de los instrumentos de cobro y pago.
  • Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.
  • Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería relacionados con los instrumentos de cobro y pago.
  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos.
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Descripción

UNIDAD.- Introducción a la Dirección Financiera

  • Evolución histórica de la función financiera empresarial
  • El objetivo financiero
  • Las decisiones financieras
  • La labor del director financiero
  • Los costes en la empresa
  • Decisiones empresariales
  • Decisiones operativas sobre un producto/pedido
  • Decisiones operativas sobre el precio

UNIDAD.- Planificación Financiera

  • Esencia y objeto de la planificación
  • Operaciones presupuestarias
  • Plan financiero
  • Problemas y consecuencias de un plan financiero inadecuado
  • Especial problema en el crecimiento financiero
  • Planificación en las necesidades de capital
  • Financiación interna o autofinanciación
  • Las ventajas de la autofinanciación empresarial
  • Los inconvenientes de la autofinanciación empresarial
  • Crédito financiero
  • Tipo de interés fijo y variable
  • Clasificación de los Tipos de Interés
  • Métodos de amortización
  • Financiación a corto plazo
  • Créditos comerciales y aplazamientos de pago
  • Pólizas de crédito
  • Negociación de efectos comerciales
  • Financiación a largo plazo
  • Modalidades según garantía
  • Préstamos con garantía prendaria o pignoraticia
  • Factoring
  • El leasing
  • Descripción y funcionamiento
  • Clases y modalidades
  • El leasing financiero
  • Lease-Back
  • Características genéricas
  • El leasing operativo
  • El renting
  • Renting sobre bienes intangibles
  • Renting sobre bienes tangibles
  • Renting sobre vehículos
  • Características genéricas
  • Ventajas e inconvenientes para el cliente-usuario
  • Tarjetas de Crédito
  • Tarjetas de débito

UNIDAD.- Gestión de tesorería

  • Gestión de la tesorería
  • Gestión y planificación de tesorería
  • Necesidades de previsión
  • Previsión de demanda
  • Técnicas de previsión de demanda
  • Media móvil
  • El presupuesto anual de tesorería
  • Los presupuestos de trabajo o a medio plazo
  • Control de presupuestos
  • El sistema presupuestario
  • Análisis de desviaciones
  • Errores en la gestión de tesorería
  • Exceso de liquidez
  • La gestión del efectivo. Cash Management
  • Principios básicos del cash management
  • Ingresos y cobros
  • Gastos y pagos

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