Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria

Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria

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20 horas

En este curso analizaremos las características, rentabilidad y riesgo de los Fondos de Inversión. También explicaremos los criterios relevantes para proceder a seleccionar un Fondo de Inversión de renta fija, variable y mixta, así como las características de los Fondos de Inversión libres.

OBJETIVOS

  • Conocer y entender el concepto de gestión alternativa, la distinción entre IIC de inversión libre.
  • Conocer y entender las diferentes estrategias que hay de valor relativo, tales como Arbitraje de Convertibles, las diferentes estrategias que hay de eventos societarios tales como Risk Arbitrage

Descripción

Unidad.- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria

  • Introducción
  • Marco legislativo y definición de las IIC
  • Elementos intervinientes
  • Partícipes y socios
  • Sociedades gestoras
  • Entidad comercializadora
  • Entidad depositora
  • Separación jurídica y funcional entre Gestora y Depositario
  • CNMV
  • Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el NAV o valor liquidativo
  • Características de funcionamiento de los fondos de inversión
  • Fecha valor aplicable a suscripciones y reembolsos
  • Valor mínimo y máximo de suscripción de participaciones
  • Liquidez de las participaciones
  • Normas reguladoras de la inversión de las IIC
  • Valoración y rendimiento de los fondos de inversión. Valoración del Fondo. Valor liquidativo de las participaciones (NAV)
  • Determinación de la rentabilidad obtenida en un Fondo
  • Tipología de comisiones de los fondos
  • TER o ratio de gastos totales
  • Información de los participantes
  • Informe anual
  • Informe semestral y trimestral

Unidad.- Los fondos de inversión y sus objetivos de inversión

  • Tipos de fondos de inversión
  • Por la distribución de beneficios
  • Por la naturaleza de sus activos
  • Fondos de inversión en activos del mercado monetario
  • FI
  • Fondos Garantizados
  • Tipos de fondos garantizados
  • Fondos de Fondos
  • Fondos Principales
  • Fondos Cotizados (ETF)
  • Fondos en valores no cotizados
  • Fondos de inversión libre
  • Sociedades de inversión de capital variable (SICAV): Concepto y características
  • Operativa
  • Política de inversión

Unidad – Fondos de inversión libre

  • Características generales
  • Diferencias más significativas
  • Estrategias y estilos de inversión
  • Estrategias de valor relativo
  • Estrategias de Eventos societarios
  • Estrategias de Oportunidad
  • Resumen de Estrategias
  • Fondos de Fondos

Unidad – Estilos de Gestión

  • Introducción
  • Gestión activa
  • Gestión pasiva
  • Estrategias de crecimiento y valor
  • Actividades

Valoraciones

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